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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 641.00 | 16 901.00 | 1 739.00 | 18 641.00 |
AH Fonds commercial | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
AP Constructions | 5 692.00 | 5 376.00 | 315.00 | 5 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 295.00 | 51 317.00 | 106 977.00 | 158 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 857.00 | 37 068.00 | 38 788.00 | 75 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 973.00 | 110 665.00 | 3 102 308.00 | 3 212 973.00 |
BT Marchandises | 1 631 109.00 | | 1 631 109.00 | 1 631 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 124.00 | 3 730.00 | 164 394.00 | 168 124.00 |
BZ Autres créances | 396 488.00 | | 396 488.00 | 396 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 130.00 | | 410 130.00 | 410 130.00 |
CF Disponibilités | 1 206 363.00 | | 1 206 363.00 | 1 206 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 458.00 | 3 730.00 | 3 928 728.00 | 3 932 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 432.00 | 114 395.00 | 7 031 036.00 | 7 145 432.00 |
CU Autres participations | 2 755 437.00 | | 2 755 437.00 | 2 755 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 822 085.00 | 2 459 384.00 | | 2 822 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 912.00 | 362 701.00 | | 346 912.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 512.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 966.00 | 3 390 366.00 | | 3 736 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 144.00 | 980 636.00 | | 788 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 273.00 | 120 483.00 | | 86 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 519.00 | 1 881 400.00 | | 1 879 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 523.00 | 604 045.00 | | 529 523.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 2 610.00 | | 3 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 592.00 | 10 526.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 069.00 | 3 599 701.00 | | 3 294 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 036.00 | 6 990 068.00 | | 7 031 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 387.00 | 3 317 123.00 | | 2 996 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 130.00 | 603 311.00 | | 410 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 555 112.00 | | 29 555 112.00 | 29 555 112.00 |
FD Production vendue biens | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
FG Production vendue services | 342 211.00 | | 342 211.00 | 342 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 922 075.00 | | 29 922 075.00 | 29 922 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 972 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 36 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 526 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 65 050.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 212.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 65 271.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 3 939.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | 4 301.00 | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | 60 970.00 | | -801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 587.00 | 49 310.00 | | 19 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 867.00 | 149 182.00 | | 102 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 912.00 | 362 701.00 | | 346 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 164.00 | | 163 337.00 | 3 065 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 3 212 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 259 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 474.00 | | 480.00 | 59 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 744.00 | | 149 506.00 | 125 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 945.00 | | 13 350.00 | 2 879 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 161.00 | 25 031.00 | 15 527.00 | 101 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 221.00 | 1 679.00 | | 15 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 939.00 | 23 351.00 | 15 527.00 | 85 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 519.00 | 1 879 519.00 | | 1 879 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 163 495.00 | | | 163 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VC Groupe et associés | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 130.00 | 410 130.00 | | 410 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 014.00 | 80 332.00 | 297 682.00 | 378 014.00 |
VI Groupe et associés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
VP Divers | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 534.00 | | | 134 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 683.00 | 684 854.00 | 137 828.00 | 822 683.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 069.00 | 2 996 387.00 | 297 682.00 | 3 294 069.00 |