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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 11 526.00 | 101.00 | 11 627.00 |
AH Fonds commercial | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
AN Terrains | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
AP Constructions | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 354.00 | 99 662.00 | 88 691.00 | 188 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 53 296.00 | 24 154.00 | 77 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 936.00 | | 223 936.00 | 223 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 377.00 | 170 176.00 | 3 163 200.00 | 3 333 377.00 |
BT Marchandises | 1 703 078.00 | 5 797.00 | 1 697 281.00 | 1 703 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 701.00 | 12 416.00 | 87 285.00 | 99 701.00 |
BZ Autres créances | 480 231.00 | | 480 231.00 | 480 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 086.00 | | 1 085 086.00 | 1 085 086.00 |
CF Disponibilités | 1 137 059.00 | | 1 137 059.00 | 1 137 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 649.00 | 18 213.00 | 4 587 436.00 | 4 605 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 026.00 | 188 389.00 | 7 750 636.00 | 7 939 026.00 |
CU Autres participations | 2 765 037.00 | | 2 765 037.00 | 2 765 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429 893.00 | 3 168 998.00 | | 3 429 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 624.00 | 260 895.00 | | 255 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 285.00 | 3 997 661.00 | | 4 253 285.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 145.00 | 689 911.00 | | 1 072 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 538.00 | 86 698.00 | | 98 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 419.00 | 1 767 042.00 | | 1 749 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 807.00 | 569 071.00 | | 519 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 780.00 | | |
EA Autres dettes | 3 397.00 | 3 849.00 | | 3 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 047.00 | 17 151.00 | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 353.00 | 3 159 502.00 | | 3 448 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 638.00 | 7 182 163.00 | | 7 750 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 666.00 | 2 873 201.00 | | 3 269 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 086.00 | 300 050.00 | | 785 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 311 603.00 | | 28 311 603.00 | 28 311 603.00 |
FD Production vendue biens | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
FG Production vendue services | 333 162.00 | | 333 162.00 | 333 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 673 153.00 | | 28 673 153.00 | 28 673 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 751 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 547 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 31 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 321 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -14 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 17 300.00 | | 4 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 17 500.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 439.00 | 7 517.00 | | 34 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 439.00 | 32 517.00 | | 58 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 660.00 | -15 017.00 | | -53 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 214.00 | 53 696.00 | | 88 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 960.00 | | 57 825.00 | 3 308 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 406.00 | 3 333 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 317.00 | 52 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 089.00 | 291 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 282.00 | | 7 181.00 | 315 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 419.00 | | 50 644.00 | 2 938 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 722.00 | 51 860.00 | 33 406.00 | 151 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 647.00 | 196.00 | 2 317.00 | 13 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 075.00 | 51 664.00 | 31 089.00 | 138 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 419.00 | 1 749 419.00 | | 1 749 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 936.00 | 41 674.00 | | 223 936.00 |
UX Autres créances clients | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VB T. V. A. | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
VC Groupe et associés | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 086.00 | 785 086.00 | | 785 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 059.00 | 108 370.00 | 178 689.00 | 287 059.00 |
VI Groupe et associés | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
VP Divers | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 994.00 | 241 994.00 | | 241 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 679.00 | | | 153 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 424.00 | 722 102.00 | 182 322.00 | 904 424.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 356.00 | 3 269 666.00 | 178 689.00 | 3 448 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |