| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 161.00 | 81 945.00 | 99 216.00 | 181 161.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 227.00 | 82 695.00 | 99 532.00 | 182 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
072 Créances – Autres | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
084 Disponibilités | 186 940.00 | | 186 940.00 | 186 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 204.00 | | 392 204.00 | 392 204.00 |
110 Total général Actif | 574 431.00 | 82 695.00 | 491 736.00 | 574 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |