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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 878.00 | 261.00 | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 908.00 | 99 106.00 | 61 802.00 | 160 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 290.00 | 104 116.00 | 42 174.00 | 146 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 654.00 | 204 100.00 | 104 554.00 | 308 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 234.00 | 11 909.00 | 350 325.00 | 362 234.00 |
BZ Autres créances | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 222.00 | 11 909.00 | 615 313.00 | 627 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 876.00 | 216 009.00 | 719 867.00 | 935 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 532.00 | 351 336.00 | | 390 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 141 195.00 | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 520 799.00 | 501 332.00 | | 520 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 082.00 | 11 361.00 | | 23 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 111 763.00 | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 047.00 | 100 056.00 | | 87 047.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 124.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 068.00 | 223 303.00 | | 199 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 867.00 | 724 635.00 | | 719 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 066.00 | 223 303.00 | | 199 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 068.00 | | 58 586.00 | 250 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 389.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 001.00 | | 58 197.00 | 249 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 099.00 | 35 001.00 | | 169 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 128.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 350.00 | 34 873.00 | | 168 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 348 681.00 | 348 681.00 | | 348 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VB T. V. A. | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VI Groupe et associés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 187.00 | 458 870.00 | 317.00 | 459 187.00 |
VW T.V.A. | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 068.00 | 199 068.00 | | 199 068.00 |