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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 235.00 | 5 958.00 | 1 277.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 183.00 | 14 906.00 | 1 277.00 | 16 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 962.00 | 4 163.00 | 42 798.00 | 46 962.00 |
BZ Autres créances | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 603.00 | 4 163.00 | 380 440.00 | 384 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 787.00 | 19 069.00 | 381 717.00 | 400 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
DH Report à nouveau | -23 475.00 | -9 188.00 | | -23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 022.00 | -14 286.00 | | 103 022.00 |
DL TOTAL (I) | 217 764.00 | 114 741.00 | | 217 764.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 254.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | 35 038.00 | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 857.00 | 114 195.00 | | 137 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 2 539.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 392.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 653.00 | 152 420.00 | | 163 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 717.00 | 267 161.00 | | 381 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 207.00 | 244 889.00 | 612 096.00 | 367 207.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | 4 565.00 | 5 799.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 441.00 | 249 454.00 | 617 895.00 | 368 441.00 |
FM Production stockée | | | 16 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 061.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 918.00 | 1 061.00 | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -1 061.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 118.00 | 461 895.00 | | 645 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 096.00 | 476 181.00 | | 542 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 022.00 | -14 286.00 | | 103 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 749.00 | 3 816.00 | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184.00 | | 10 523.00 | 16 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 16 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 523.00 | 11 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | | 10 523.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 191.00 | 715.00 | | 14 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | 715.00 | | 9 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | | 1 196.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | | 1 196.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360.00 | 300.00 | 1 196.00 | 5 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 858.00 | 137 858.00 | | 137 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 142.00 | 150 346.00 | 4 796.00 | 155 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 653.00 | 163 653.00 | | 163 653.00 |