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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 5 190.00 | 490.00 | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 6 453.00 | 783.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 984.00 | 15 711.00 | 1 273.00 | 16 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 281.00 | 1 596.00 | 75 684.00 | 77 281.00 |
BZ Autres créances | 97 487.00 | | 97 487.00 | 97 487.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 612.00 | 1 596.00 | 394 015.00 | 395 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 596.00 | 17 307.00 | 395 288.00 | 412 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 800.00 | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 112 987.00 | 37 416.00 | | 112 987.00 |
DH Report à nouveau | | -23 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 103 022.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 269 413.00 | 217 764.00 | | 269 413.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 55.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 359.00 | 20 432.00 | | 45 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 189.00 | 137 857.00 | | 76 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 267.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 5 040.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 575.00 | 163 653.00 | | 125 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 288.00 | 381 717.00 | | 395 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 575.00 | 163 653.00 | | 125 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 925.00 | 112 367.00 | 492 292.00 | 379 925.00 |
FG Production vendue services | 3 776.00 | 2 072.00 | 5 848.00 | 3 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 701.00 | 114 439.00 | 498 139.00 | 383 701.00 |
FM Production stockée | | | -13 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | -116.00 | | 24 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 625.00 | 645 119.00 | | 487 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 977.00 | 542 096.00 | | 435 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 649.00 | 103 023.00 | | 51 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 184.00 | | 800.00 | 16 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | 800.00 | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 805.00 | | 14 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 310.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 495.00 | | 10 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | 2 567.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | | 2 567.00 | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 464.00 | | 2 567.00 | 4 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 435.00 | 174 531.00 | 1 904.00 | 176 435.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |