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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 953.00 | 29 329.00 | 8 624.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 785.00 | 85 784.00 | 53 001.00 | 138 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 922.00 | 115 113.00 | 259 808.00 | 374 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 338.00 | 115 113.00 | 320 224.00 | 435 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 155.00 | 77 921.00 | | 78 155.00 |
DH Report à nouveau | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 234.00 | | 6 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 111.00 | 26 443.00 | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 142 271.00 | 141 627.00 | | 142 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 033.00 | 26 637.00 | | 19 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 091.00 | 100 940.00 | | 95 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 61 704.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 359.00 | 9 144.00 | | 9 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 953.00 | 198 426.00 | | 177 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 224.00 | 340 053.00 | | 320 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 065.00 | | 195 065.00 | 195 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 90.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 90.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | 6 243.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 585.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 036.00 | 194 037.00 | | 202 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 059.00 | 193 804.00 | | 195 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 234.00 | | 6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 155.00 | | 9 849.00 | 368 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 374 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 176 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 971.00 | | 9 849.00 | 169 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 772.00 | 21 159.00 | 2 818.00 | 96 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 772.00 | 21 159.00 | 2 818.00 | 96 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VI Groupe et associés | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793.00 | | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |