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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 953.00 | 33 020.00 | 4 933.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 924.00 | 103 686.00 | 39 238.00 | 142 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 061.00 | 136 706.00 | 242 355.00 | 379 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 356.00 | 136 706.00 | 285 650.00 | 422 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 132.00 | 78 155.00 | | 85 132.00 |
DH Report à nouveau | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 480.00 | 6 977.00 | | -14 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 778.00 | 20 111.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 121 459.00 | 142 271.00 | | 121 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | 19 033.00 | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 747.00 | 95 091.00 | | 87 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 54 470.00 | | 56 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 334.00 | 9 359.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 191.00 | 177 953.00 | | 164 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 650.00 | 320 224.00 | | 285 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | 5 800.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 512.00 | 202 036.00 | | 187 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 992.00 | 195 059.00 | | 201 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 480.00 | 6 977.00 | | -14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 922.00 | | 4 140.00 | 374 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 738.00 | | 4 140.00 | 176 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 113.00 | 21 593.00 | | 115 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 113.00 | 21 593.00 | | 115 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |