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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 406.00 | 146 143.00 | 9 263.00 | 155 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 764.00 | 34 196.00 | 5 567.00 | 39 764.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 208.00 | 180 339.00 | 63 869.00 | 244 208.00 |
BT Marchandises | 1 285 496.00 | | 1 285 496.00 | 1 285 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 756.00 | | 3 318 756.00 | 3 318 756.00 |
BZ Autres créances | 731 246.00 | | 731 246.00 | 731 246.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 639.00 | | 5 445 639.00 | 5 445 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 847.00 | 180 339.00 | 5 509 508.00 | 5 689 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
DG Autres réserves | 2 000 074.00 | 1 916 971.00 | | 2 000 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 561.00 | 83 103.00 | | 253 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 864.00 | 2 063 302.00 | | 2 316 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 972.00 | 839 756.00 | | 945 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 059.00 | 871 493.00 | | 2 119 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 259.00 | 83 629.00 | | 95 259.00 |
EA Autres dettes | | 687 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161 515.00 | 2 482 072.00 | | 3 161 515.00 |
ED (V) | 11 360.00 | 9 846.00 | | 11 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 508.00 | 4 574 990.00 | | 5 509 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 515.00 | 2 482 072.00 | | 3 161 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486 474.00 | | 5 486 474.00 | 5 486 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 474.00 | | 5 486 474.00 | 5 486 474.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | 38 760.00 | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 22 689.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 61 449.00 | | 4 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 773.00 | 40 708.00 | | 76 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 1 424.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 833.00 | 42 132.00 | | 76 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 425.00 | 19 317.00 | | -72 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 442.00 | 39 206.00 | | 113 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 444.00 | 6 682 953.00 | | 5 505 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 883.00 | 6 599 850.00 | | 5 251 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 561.00 | 83 103.00 | | 253 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 825.00 | | 12 443.00 | 231 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 244 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 727.00 | | 6 443.00 | 188 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | 6 000.00 | 13 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 308.00 | 3 031.00 | | 177 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | 3 031.00 | | 177 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 059.00 | 2 119 059.00 | | 2 119 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 756.00 | | | 3 318 756.00 |
VB T. V. A. | 268 496.00 | | | 268 496.00 |
VC Groupe et associés | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 945 972.00 | 945 972.00 | | 945 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 019.00 | | | 428 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 084.00 | 4 071 084.00 | | 4 071 084.00 |
VW T.V.A. | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 515.00 | 3 161 515.00 | | 3 161 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 205.00 | | 2 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 433.00 | 223 208.00 | | 222 433.00 |
ST Autres comptes | 495 993.00 | 658 103.00 | | 495 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 212.00 | 98 697.00 | | 98 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | 6 420.00 | | 4 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 460.00 | 72 003.00 | | 54 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 635.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 655.00 | 19 019.00 | | 12 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 084.00 | 21 224.00 | | 15 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075 343.00 | 1 508 371.00 | | 1 075 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 350.00 | 1 322 794.00 | | 982 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 433.00 | 1 060 067.00 | | 875 433.00 |