| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 736.00 | 151 688.00 | 21 048.00 | 172 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 764.00 | 35 554.00 | 4 209.00 | 39 764.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 039.00 | | 143 039.00 | 143 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 888.00 | 187 242.00 | 202 646.00 | 389 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BT Marchandises | 1 279 089.00 | | 1 279 089.00 | 1 279 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 006 926.00 | 32 610.00 | 5 974 316.00 | 6 006 926.00 |
BZ Autres créances | 3 880 875.00 | | 3 880 875.00 | 3 880 875.00 |
CF Disponibilités | 616 722.00 | | 616 722.00 | 616 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 828 593.00 | 32 610.00 | 11 795 983.00 | 11 828 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 481.00 | 219 852.00 | 11 998 629.00 | 12 218 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 389.00 | | | 147 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
DG Autres réserves | 2 253 636.00 | 2 000 074.00 | | 2 253 636.00 |
DH Report à nouveau | -238 517.00 | | | -238 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 619.00 | 253 561.00 | | 105 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 966.00 | 2 316 864.00 | | 2 183 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368.00 | 1 225.00 | | 2 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 315.00 | 945 972.00 | | 981 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 337.00 | | | 56 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 776.00 | 2 119 059.00 | | 5 814 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 741.00 | 95 259.00 | | 359 741.00 |
EA Autres dettes | 2 563 618.00 | | | 2 563 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 156.00 | 3 161 515.00 | | 9 778 156.00 |
ED (V) | 16 738.00 | 11 360.00 | | 16 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 629.00 | 5 509 508.00 | | 11 998 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 778 156.00 | 3 161 515.00 | | 9 778 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 015 326.00 | 723 973.00 | 15 739 299.00 | 15 015 326.00 |
FG Production vendue services | 1 126 265.00 | | 1 126 265.00 | 1 126 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 141 590.00 | 723 973.00 | 16 865 563.00 | 16 141 590.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 865 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 980 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 610.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 724 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | 3 602.00 | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 443.00 | 806.00 | | 10 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 627.00 | 4 408.00 | | 21 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 989.00 | 76 773.00 | | 26 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 989.00 | 76 833.00 | | 26 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | -72 425.00 | | -5 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 742.00 | 113 442.00 | | 44 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 988 632.00 | 5 505 444.00 | | 16 988 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 883 012.00 | 5 251 883.00 | | 16 883 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 619.00 | 253 561.00 | | 105 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 208.00 | | 147 330.00 | 244 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 147 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 389 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 170.00 | | 17 330.00 | 195 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | 130 000.00 | 19 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 339.00 | 6 903.00 | | 180 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 339.00 | 6 903.00 | | 180 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | 32 610.00 | | 19 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 776.00 | 5 814 776.00 | | 5 814 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 618.00 | 2 563 618.00 | | 2 563 618.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 964 592.00 | | | 5 964 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
VC Groupe et associés | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VI Groupe et associés | 981 315.00 | 981 315.00 | | 981 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819 901.00 | | | 3 819 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037 659.00 | 10 037 659.00 | | 10 037 659.00 |
VW T.V.A. | 317 374.00 | 317 374.00 | | 317 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 721 819.00 | 9 721 819.00 | | 9 721 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 995.00 | 92 743.00 | | 105 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 172.00 | 222 433.00 | | 21 172.00 |
ST Autres comptes | 1 225 028.00 | 495 993.00 | | 1 225 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 713.00 | 98 212.00 | | 99 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 923.00 | 4 335.00 | | 7 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 903.00 | 54 460.00 | | 190 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 815.00 | 12 655.00 | | 9 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 810.00 | 105 398.00 | | 115 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 586 762.00 | 1 075 343.00 | | 3 586 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 448 787.00 | 982 350.00 | | 3 448 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 739.00 | 875 433.00 | | 1 544 739.00 |