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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 676.00 | 109 499.00 | 12 176.00 | 121 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 608.00 | 227 952.00 | 13 656.00 | 241 608.00 |
BT Marchandises | 63 867.00 | 31 933.00 | 31 933.00 | 63 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 322.00 | 31 933.00 | 174 388.00 | 206 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 931.00 | 259 886.00 | 188 045.00 | 447 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 226.00 | | | -50 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 668.00 | | | -113 668.00 |
DL TOTAL (I) | -119 895.00 | | | -119 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 940.00 | | | 307 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 176.00 | | | 306 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 803.00 | | 686 803.00 | 686 803.00 |
FG Production vendue services | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 574.00 | | 691 574.00 | 691 574.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 256.00 | | | 692 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 925.00 | | | 805 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 668.00 | | | -113 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 508.00 | | | 242 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 480.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 241 608.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 918.00 | 4 034.00 | | 223 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 918.00 | 4 034.00 | | 223 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 732.00 | 224 732.00 | | 224 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 940.00 | 306 176.00 | 1 764.00 | 307 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
ST Autres comptes | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YT Sous‐traitance | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 536.00 | | | 146 536.00 |