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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 624.00 | 48 478.00 | 6 145.00 | 54 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 123.00 | 157 448.00 | 6 675.00 | 164 123.00 |
BZ Autres créances | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 277.00 | 157 448.00 | 30 829.00 | 188 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 895.00 | | | -163 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 882.00 | | | -117 882.00 |
DL TOTAL (I) | -237 777.00 | | | -237 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 607.00 | | | 268 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FD Production vendue biens | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 436.00 | | | 92 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 882.00 | | | -117 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 608.00 | | | 241 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 485.00 | 164 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 535.00 | 163 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 128.00 | | | 240 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 952.00 | 3 226.00 | 73 729.00 | 227 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 952.00 | 3 226.00 | 73 729.00 | 227 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 259 190.00 | 259 190.00 | | 259 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VP Divers | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 039.00 | 18 539.00 | 500.00 | 19 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 607.00 | 268 607.00 | | 268 607.00 |