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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AP Constructions | 307 257.00 | 39 338.00 | 267 919.00 | 307 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 860.00 | 205 920.00 | 195 940.00 | 401 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 864.00 | 18 739.00 | 10 125.00 | 28 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 565.00 | 266 951.00 | 485 614.00 | 752 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 1 102 824.00 | | 1 102 824.00 | 1 102 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 638.00 | | 1 233 638.00 | 1 233 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 203.00 | 266 951.00 | 1 719 252.00 | 1 986 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 160.00 | 1 042 160.00 | | 1 042 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 984.00 | 433 984.00 | | 433 984.00 |
DH Report à nouveau | -779 390.00 | -656 309.00 | | -779 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 719.00 | -123 081.00 | | -184 719.00 |
DL TOTAL (I) | 512 036.00 | 696 755.00 | | 512 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 840.00 | 572 146.00 | | 717 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 734.00 | 229 004.00 | | 273 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 308.00 | 75 047.00 | | 106 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 334.00 | 79 466.00 | | 109 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 216.00 | 955 663.00 | | 1 207 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 252.00 | 1 652 418.00 | | 1 719 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 158.00 | | 236 158.00 | 236 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 468.00 | | 274 468.00 | 274 468.00 |
FM Production stockée | | | 38 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 2.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 3 863.00 | | -686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 719.00 | -123 081.00 | | -184 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 828.00 | 262 828.00 | | 262 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 840.00 | 65 592.00 | 191 646.00 | 527 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 167.00 | | | 115 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 731.00 | 93 681.00 | 50.00 | 93 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 216.00 | 744 968.00 | 191 646.00 | 1 207 216.00 |