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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
AP Constructions | 352 141.00 | 93 612.00 | 258 529.00 | 352 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 241.00 | 284 080.00 | 47 162.00 | 331 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 960.00 | 9 345.00 | 31 615.00 | 40 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 972.00 | 389 991.00 | 382 981.00 | 772 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BN En cours de production de biens | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BT Marchandises | 1 173 339.00 | | 1 173 339.00 | 1 173 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 304.00 | 808.00 | 129 496.00 | 130 304.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 492.00 | 808.00 | 1 374 685.00 | 1 375 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 465.00 | 390 799.00 | 1 757 666.00 | 2 148 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 600.00 | 1 860 600.00 | | 1 860 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 061.00 | 459 061.00 | | 459 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 883 241.00 | -1 683 258.00 | | -1 883 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 483.00 | -199 983.00 | | -212 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 770.00 | 9 411.00 | | 25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 429 556.00 | 625 680.00 | | 429 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 168.00 | 624 372.00 | | 639 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 436.00 | 218 240.00 | | 363 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 907.00 | 89 794.00 | | 174 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 270.00 | 112 411.00 | | 145 270.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | 3 047.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 110.00 | 1 047 863.00 | | 1 328 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 666.00 | 1 673 544.00 | | 1 757 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 534.00 | |
FM Production stockée | | | 55 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | 15 450.00 | | 19 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 050.00 | 15 450.00 | | 19 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 655.00 | 3 542.00 | | 11 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 015.00 | 4 135.00 | | 13 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 034.00 | 11 315.00 | | 6 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 391.00 | 220.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 727.00 | 292 816.00 | | 354 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 601.00 | 493 019.00 | | 576 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 483.00 | -199 982.00 | | -212 483.00 |