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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 177.00 | 16 032.00 | 26 145.00 | 42 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 677.00 | 16 032.00 | 1 753 645.00 | 1 769 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CF Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 500.00 | 16 032.00 | 2 054 468.00 | 2 070 500.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 925.00 | 451 754.00 | | 1 610 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 528.00 | 1 159 171.00 | | 76 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 453.00 | 1 698 925.00 | | 1 775 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 273.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 875.00 | 137 614.00 | | 131 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 3 769.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 44 934.00 | | 83 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 14 172.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 014.00 | 201 309.00 | | 279 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 468.00 | 1 900 234.00 | | 2 054 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 014.00 | 201 309.00 | | 279 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 420.00 | 1 716 650.00 | | 82 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 422.00 | 1 716 652.00 | | 82 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 981.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 687 975.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 869.00 | 1 028 677.00 | | 81 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 43 610.00 | | 30 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 056.00 | 2 954 030.00 | | 205 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 528.00 | 1 794 859.00 | | 128 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 528.00 | 1 159 171.00 | | 76 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 4 176.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 933.00 | | 1 745.00 | 1 767 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 433.00 | | 1 745.00 | 40 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 500.00 | | | 1 727 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874.00 | 6 158.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 6 158.00 | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 690.00 | 236 190.00 | 2 500.00 | 238 690.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 014.00 | 279 014.00 | | 279 014.00 |