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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953.00 | 14 540.00 | 16 413.00 | 30 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 453.00 | 14 540.00 | 1 743 913.00 | 1 758 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 738.00 | | 278 738.00 | 278 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 192.00 | 14 540.00 | 2 022 651.00 | 2 037 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 453.00 | 1 610 925.00 | | 1 687 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 410.00 | 76 528.00 | | 60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 864.00 | 1 775 453.00 | | 1 835 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 212.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 676.00 | 131 875.00 | | 101 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 2 868.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 346.00 | 83 477.00 | | 77 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 787.00 | 279 014.00 | | 186 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 651.00 | 2 054 468.00 | | 2 022 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 787.00 | 279 014.00 | | 186 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 82 420.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | 82 422.00 | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 554.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | 554.00 | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | 81 869.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 30 882.00 | | 17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 497.00 | 205 056.00 | | 254 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 086.00 | 128 528.00 | | 194 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 410.00 | 76 528.00 | | 60 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 927.00 | 348.00 | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 677.00 | | 5 561.00 | 1 769 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 785.00 | 1 758 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 785.00 | 30 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 177.00 | | 5 561.00 | 42 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 500.00 | | | 1 727 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032.00 | 8 839.00 | 10 330.00 | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | 8 839.00 | 10 330.00 | 16 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 149.00 | 183 649.00 | 2 500.00 | 186 149.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 787.00 | 186 787.00 | | 186 787.00 |