| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 375.00 | 7 478.00 | 40 896.00 | 48 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 375.00 | 7 478.00 | 40 896.00 | 48 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
110 Total général Actif | 143 293.00 | 7 478.00 | 135 815.00 | 143 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 696.00 | 134 720.00 | | 106 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 188.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 696.00 | 137 908.00 | | 106 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 364.00 | 33 353.00 | | 27 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -48.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 30 426.00 | 33 540.00 | | 30 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 371.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 006.00 | 70 299.00 | | 64 006.00 |
252 Charges sociales | -31.00 | -150.00 | | -31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 203.00 | | 4 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 107.00 | 137 569.00 | | 127 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 411.00 | 339.00 | | -20 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 101.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 938.00 | 438.00 | | -16 938.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 434.00 | | | 9 434.00 |