| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 16 126.00 | 31 582.00 | 47 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 708.00 | 16 126.00 | 31 582.00 | 47 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
084 Disponibilités | 31 282.00 | | 31 282.00 | 31 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
110 Total général Actif | 159 239.00 | 16 126.00 | 143 113.00 | 159 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 553.00 | 106 696.00 | | 166 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 554.00 | 106 696.00 | | 166 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 900.00 | 27 364.00 | | 46 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | -203.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 098.00 | 30 426.00 | | 30 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 1 279.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 837.00 | 64 006.00 | | 61 837.00 |
252 Charges sociales | | -31.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 016.00 | 4 265.00 | | 9 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 252.00 | 127 107.00 | | 148 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | -20 411.00 | | 18 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 834.00 | | |
294 Charges financières | 629.00 | 361.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 506.00 | -16 938.00 | | 15 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 842.00 | | | 13 842.00 |