| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
040 Immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 381.00 | 12 977.00 | 122 404.00 | 135 381.00 |
060 Stock marchandises | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
110 Total général Actif | 219 898.00 | 12 977.00 | 206 921.00 | 219 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 234.00 | 237 223.00 | | 202 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 234.00 | 237 223.00 | | 202 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 285.00 | 113 517.00 | | 98 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | 3 615.00 | | 2 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 83 950.00 | 90 929.00 | | 83 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 2 645.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 840.00 | 34 480.00 | | 30 840.00 |
252 Charges sociales | 8 100.00 | 8 421.00 | | 8 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | 573.00 | | 154.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 284.00 | 254 215.00 | | 227 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 050.00 | -16 992.00 | | -25 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 000.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 389.00 | | 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 023.00 | -19 380.00 | | 10 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |