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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 13 731.00 | 8 807.00 | 22 538.00 |
040 Immobilisations financières | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 989.00 | 13 731.00 | 132 258.00 | 145 989.00 |
060 Stock marchandises | 134 546.00 | | 134 546.00 | 134 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
110 Total général Actif | 309 171.00 | 13 731.00 | 295 440.00 | 309 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 333.00 | 220 792.00 | | 169 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 223.00 | 220 792.00 | | 187 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 525.00 | 115 404.00 | | 81 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 179.00 | -41 217.00 | | -30 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 568.00 | 91 993.00 | | 84 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 3 888.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 813.00 | 30 840.00 | | 25 813.00 |
252 Charges sociales | 4 879.00 | 6 799.00 | | 4 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 144.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 073.00 | 207 875.00 | | 170 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 150.00 | 12 917.00 | | 17 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 365.00 | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | 408.00 | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1 745.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 065.00 | 10 399.00 | | 16 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 553.00 | | | 9 553.00 |