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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 2 860.00 | 1 745.00 | 4 605.00 |
AH Fonds commercial | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 530.00 | 87 873.00 | 185 657.00 | 273 530.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | 4 643.00 | 97.00 | 4 740.00 |
AP Constructions | 197 754.00 | 55 364.00 | 142 390.00 | 197 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 28 004.00 | 5 024.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 210.00 | 59 387.00 | 8 823.00 | 68 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 990.00 | 238 131.00 | 386 859.00 | 624 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 476.00 | | 165 476.00 | 165 476.00 |
BZ Autres créances | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CF Disponibilités | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 595.00 | | 251 595.00 | 251 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 585.00 | 238 131.00 | 638 454.00 | 876 585.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 639.00 | 83 838.00 | | 73 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 223.00 | -10 199.00 | | 50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 132 112.00 | 81 889.00 | | 132 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 442.00 | 391 087.00 | | 314 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 617.00 | 40 618.00 | | 25 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | 33 737.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 73 027.00 | | 92 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 66 434.00 | | 56 053.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 7 600.00 | | 7 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 014.00 | 7 282.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 342.00 | 619 785.00 | | 506 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 454.00 | 701 674.00 | | 638 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 513.00 | 309 318.00 | | 239 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | 37 837.00 | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 335.00 | | 4 985.00 | 624 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 624 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 303 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 350.00 | | 2 100.00 | 309 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 178.00 | | 2 885.00 | 305 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 389.00 | 38 072.00 | 4 331.00 | 204 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 134.00 | 18 599.00 | | 72 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 19 473.00 | 4 331.00 | 132 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 447.00 | 43 617.00 | 138 807.00 | 310 447.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VP Divers | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 137.00 | 217 690.00 | 4 447.00 | 222 137.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 925.00 | 238 096.00 | 138 807.00 | 504 925.00 |