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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AH Fonds commercial | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 530.00 | 197 340.00 | 76 190.00 | 273 530.00 |
AN Terrains | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AP Constructions | 197 239.00 | 141 734.00 | 55 506.00 | 197 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 258.00 | 39 490.00 | 5 768.00 | 45 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 189.00 | 71 523.00 | 18 667.00 | 90 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 401.00 | 462 291.00 | 215 110.00 | 677 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 992.00 | | 263 992.00 | 263 992.00 |
BZ Autres créances | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
CF Disponibilités | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 091.00 | | 408 091.00 | 408 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 493.00 | 462 291.00 | 623 202.00 | 1 085 493.00 |
CU Autres participations | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DL TOTAL (I) | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
EA Autres dettes | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 277.00 | | | 428 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 202.00 | | | 623 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 292.00 | | 16 625.00 | 670 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 23 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 675 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 337 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 309.00 | | | 314 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 915.00 | | 5 185.00 | 333 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 068.00 | | 11 440.00 | 22 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 901.00 | 43 064.00 | 1 674.00 | 420 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 559.00 | 18 244.00 | | 186 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 341.00 | 24 820.00 | 1 674.00 | 234 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VC Groupe et associés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 780.00 | 62 343.00 | 117 436.00 | 179 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 296.00 | 364 352.00 | 16 944.00 | 381 296.00 |
VW T.V.A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 677.00 | 250 240.00 | 117 436.00 | 367 677.00 |