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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 229.00 | 341.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 684.00 | 30 681.00 | 2 003.00 | 32 684.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 334.00 | 30 910.00 | 3 425.00 | 34 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 679.00 | | 55 679.00 | 55 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
072 Créances – Autres | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
084 Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 183.00 | | 321 183.00 | 321 183.00 |
110 Total général Actif | 355 517.00 | 30 910.00 | 324 607.00 | 355 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 698.00 | | | 215 698.00 |
222 Production stockée | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
242 Autres charges externes. | 170 211.00 | | | 170 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
252 Charges sociales | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
262 Autres charges | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 835.00 | | | 262 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |