| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 18 986.00 | 525.00 | 19 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 081.00 | 19 556.00 | 1 525.00 | 21 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
072 Créances – Autres | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
110 Total général Actif | 99 386.00 | 19 556.00 | 79 830.00 | 99 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 457.00 | 113.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 572.00 | 10 806.00 | 766.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939.00 | 7 839.00 | 101.00 | 7 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 081.00 | 19 101.00 | 1 980.00 | 21 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CF Disponibilités | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 546.00 | 19 101.00 | 78 444.00 | 97 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
242 Autres charges externes. | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -530.00 | | | -530.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 624.00 | | | -27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
FG Production vendue services | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
FM Production stockée | | | -51 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 624.00 | | | -27 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 645.00 | 456.00 | | 18 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 114.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 342.00 | | 18 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 263.00 | 52 263.00 | 1 000.00 | 53 263.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YT Sous‐traitance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |