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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 750.00 | 11 924.00 | 2 825.00 | 14 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 752.00 | 11 924.00 | 38 828.00 | 50 752.00 |
060 Stock marchandises | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
110 Total général Actif | 150 412.00 | 11 924.00 | 138 488.00 | 150 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 430.00 | | | 389 430.00 |
230 Autres produits | 255.00 | | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 685.00 | | | 389 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 948.00 | | | 280 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
252 Charges sociales | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |