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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 642.00 | 21 063.00 | 4 579.00 | 25 642.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 645.00 | 21 063.00 | 40 581.00 | 61 645.00 |
060 Stock marchandises | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
072 Créances – Autres | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
084 Disponibilités | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 422.00 | | 185 422.00 | 185 422.00 |
110 Total général Actif | 247 068.00 | 21 063.00 | 226 004.00 | 247 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 131.00 | | | 667 131.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 296.00 | | | 667 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
252 Charges sociales | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 626.00 | | | 658 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |