| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 906.00 | | 392 906.00 | 392 906.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 749.00 | | 393 749.00 | 393 749.00 |
CU Autres participations | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
DH Report à nouveau | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 059.00 | | | 225 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 749.00 | | | 393 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 059.00 | | | 225 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 904.00 | | 2.00 | 392 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 904.00 | | 2.00 | 392 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 059.00 | 225 059.00 | | 225 059.00 |