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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 912.00 | | 392 912.00 | 392 912.00 |
BZ Autres créances | 112 762.00 | | 112 762.00 | 112 762.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 809.00 | | 505 809.00 | 505 809.00 |
CU Autres participations | 392 912.00 | | 392 912.00 | 392 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
DH Report à nouveau | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 809.00 | | | 505 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 910.00 | | 209.00 | 392 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 392 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 392 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 910.00 | | 209.00 | 392 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 901.00 | 345 901.00 | | 345 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 191.00 | 353 191.00 | | 353 191.00 |