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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 266.00 | 107 392.00 | 99 874.00 | 207 266.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 771.00 | 107 392.00 | 117 379.00 | 224 771.00 |
060 Stock marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
110 Total général Actif | 274 159.00 | 107 392.00 | 166 768.00 | 274 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 293.00 | | | 223 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2.00 | | | 2.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |