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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 166 766.00 | 78 707.00 | 88 059.00 | 166 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 016.00 | 25 057.00 | 1 959.00 | 27 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 179.00 | 19 747.00 | 3 432.00 | 23 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 575.00 | 123 511.00 | 111 064.00 | 234 575.00 |
BT Marchandises | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 654.00 | 123 511.00 | 137 143.00 | 260 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 423.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
DH Report à nouveau | 20 477.00 | 16 794.00 | | 20 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594.00 | 4 260.00 | | -594.00 |
DL TOTAL (I) | 101 667.00 | 102 261.00 | | 101 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 557.00 | 34 684.00 | | 22 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 14 859.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 2 085.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458.00 | 6 520.00 | | 7 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 476.00 | 58 149.00 | | 35 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 143.00 | 160 409.00 | | 137 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 299.00 | 35 592.00 | | 25 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
FG Production vendue services | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 1 321.00 | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | 2 661.00 | | 1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 087.00 | 161 313.00 | | 142 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 681.00 | 157 053.00 | | 142 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594.00 | 4 260.00 | | -594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 412.00 | | | 239 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 234 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 216 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 797.00 | | | 221 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 789.00 | 10 558.00 | 4 836.00 | 117 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 789.00 | 10 558.00 | 4 836.00 | 117 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 557.00 | 12 380.00 | 10 177.00 | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416.00 | 2 316.00 | 100.00 | 2 416.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 476.00 | 25 299.00 | 10 177.00 | 35 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 703.00 | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | 3 732.00 | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 21 095.00 | 27 424.00 | | 21 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 690.00 | 41 765.00 | | 41 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 3 369.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | 4 072.00 | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 129.00 | 28 719.00 | | 26 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 815.00 | 14 804.00 | | 12 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 482.00 | 72 921.00 | | 66 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |