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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 1 424.00 | 39 150.00 | 40 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 214 100.00 | | 6 214 100.00 | 6 214 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 254 674.00 | 1 424.00 | 6 253 250.00 | 6 254 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 319 549.00 | 4 071.00 | 13 315 478.00 | 13 319 549.00 |
084 Disponibilités | 10 327 243.00 | | 10 327 243.00 | 10 327 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 687 839.00 | 4 071.00 | 23 683 768.00 | 23 687 839.00 |
110 Total général Actif | 29 942 512.00 | 5 495.00 | 29 937 017.00 | 29 942 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 600.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 142 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 308 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 360 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 500 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 574 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 937 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 191 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 942 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 590.00 | 66 690.00 | | 155 590.00 |
230 Autres produits | | 66 404.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 590.00 | 133 094.00 | | 155 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17 136.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 271 072.00 | 323 720.00 | | 1 271 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 4 335.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 92 363.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 419.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 123 260.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | | 35 467.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 272 687.00 | 601 701.00 | | 1 272 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 117 097.00 | -468 607.00 | | -1 117 097.00 |
280 Produits financiers | 299 208.00 | 1 235 709.00 | | 299 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 947 636.00 | 285 080.00 | | 48 947 636.00 |
294 Charges financières | 10 898.00 | 28 385.00 | | 10 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 498 999.00 | 83 343.00 | | 2 498 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311 661.00 | | | 5 311 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 308 189.00 | 940 453.00 | | 40 308 189.00 |