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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 221 419.00 | | 6 221 419.00 | 6 221 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 222 993.00 | 1 574.00 | 6 221 419.00 | 6 222 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
072 Créances – Autres | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 752 369.00 | 34 040.00 | 13 718 330.00 | 13 752 369.00 |
084 Disponibilités | 4 999 728.00 | | 4 999 728.00 | 4 999 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 858 828.00 | 34 040.00 | 18 824 789.00 | 18 858 828.00 |
110 Total général Actif | 25 081 821.00 | 35 614.00 | 25 046 208.00 | 25 081 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 595 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 200 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 814 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 844 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 046 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 363.00 | 155 590.00 | | 360 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 363.00 | 155 590.00 | | 360 363.00 |
242 Autres charges externes. | 107 265.00 | 1 271 072.00 | | 107 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | 733.00 | | 6 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
252 Charges sociales | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 083.00 | 882.00 | | 12 083.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 465.00 | 1 272 687.00 | | 142 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 898.00 | -1 117 097.00 | | 217 898.00 |
280 Produits financiers | 537 317.00 | 299 208.00 | | 537 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 392.00 | 48 947 636.00 | | 62 392.00 |
294 Charges financières | 79 417.00 | 10 898.00 | | 79 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 067.00 | 2 498 999.00 | | 27 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321 743.00 | 5 311 661.00 | | 321 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 380.00 | 40 308 189.00 | | 389 380.00 |