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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 605.00 | 5 605.00 | 10 000.00 | 15 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 845.00 | 48 260.00 | 26 584.00 | 74 845.00 |
040 Immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 200.00 | 53 866.00 | 53 334.00 | 107 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 836.00 | 14 080.00 | 102 756.00 | 116 836.00 |
072 Créances – Autres | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 750.00 | 14 080.00 | 354 670.00 | 368 750.00 |
110 Total général Actif | 475 950.00 | 67 946.00 | 408 004.00 | 475 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 032.00 | 611 424.00 | | 712 032.00 |
230 Autres produits | -5.00 | | | -5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 026.00 | 611 424.00 | | 712 026.00 |
242 Autres charges externes. | 306 297.00 | 289 688.00 | | 306 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | 5 964.00 | | 6 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 107.00 | 234 336.00 | | 291 107.00 |
252 Charges sociales | 69 504.00 | 55 376.00 | | 69 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 905.00 | 10 889.00 | | 11 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 429.00 | 5 581.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 2 663.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 521.00 | 604 498.00 | | 691 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 505.00 | 6 926.00 | | 20 505.00 |
280 Produits financiers | 6 283.00 | 5 046.00 | | 6 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 850.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 162.00 | 11 122.00 | | 26 162.00 |