| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373 774.00 | 27 558.00 | 346 216.00 | 373 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 598.00 | 68 809.00 | 84 790.00 | 153 598.00 |
040 Immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 554.00 | 96 367.00 | 453 187.00 | 549 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 210.00 | 18 880.00 | 272 330.00 | 291 210.00 |
072 Créances – Autres | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 322 804.00 | | 322 804.00 | 322 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 808 519.00 | 18 880.00 | 789 639.00 | 808 519.00 |
110 Total général Actif | 1 358 073.00 | 115 247.00 | 1 242 826.00 | 1 358 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 48 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 242 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 447 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 134 343.00 | 712 032.00 | | 1 134 343.00 |
230 Autres produits | 28 978.00 | -5.00 | | 28 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 320.00 | 712 026.00 | | 1 163 320.00 |
242 Autres charges externes. | 339 223.00 | 306 297.00 | | 339 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 602.00 | 6 728.00 | | 23 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 568 040.00 | 291 107.00 | | 568 040.00 |
252 Charges sociales | 141 080.00 | 69 504.00 | | 141 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 704.00 | 11 905.00 | | 47 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 800.00 | 3 429.00 | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 2 006.00 | 2 552.00 | | 2 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 126 454.00 | 691 521.00 | | 1 126 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 866.00 | 20 505.00 | | 36 866.00 |
280 Produits financiers | 3 020.00 | 6 283.00 | | 3 020.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 506.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 120.00 | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 316.00 | 26 162.00 | | 35 316.00 |