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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 589.00 | 17 161.00 | 11 428.00 | 28 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 300.00 | 17 161.00 | 117 139.00 | 134 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 641.00 | 17 161.00 | 279 480.00 | 296 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 680.00 | | | 103 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 480.00 | | | 279 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 186.00 | | 1 564 186.00 | 1 564 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 186.00 | | 1 564 186.00 | 1 564 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 320.00 | | | 1 567 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 939.00 | | | 1 553 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 750.00 | | 3 000.00 | 53 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 517.00 | | 100.00 | 48 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 3 995.00 | | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 3 995.00 | | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 371.00 | 554.00 | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 235.00 | 18 377.00 | 77 886.00 | 96 235.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 680.00 | 102 990.00 | 554.00 | 103 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 1 407 017.00 | | | 1 407 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 767.00 | | | 1 429 767.00 |