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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 645.00 | 21 608.00 | 10 037.00 | 31 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 324.00 | 21 608.00 | 157 716.00 | 179 324.00 |
BZ Autres créances | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 190.00 | 21 608.00 | 280 582.00 | 302 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DL TOTAL (I) | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 582.00 | | | 280 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 213.00 | | 1 417 213.00 | 1 417 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 213.00 | | 1 417 213.00 | 1 417 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 233.00 | | | 1 419 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 464.00 | | | 1 390 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 324.00 | | | 179 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176.00 | | | 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 626.00 | 1 983.00 | 21 608.00 | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 1 983.00 | 21 608.00 | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 35 510.00 | 88.00 | 35 422.00 | 35 510.00 |
VB T. V. A. | 54 762.00 | 2 249.00 | 52 513.00 | 54 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 250.00 | 4 497.00 | 94 753.00 | 99 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 902.00 | 33 560.00 | 21 342.00 | 54 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284.00 | | | 284.00 |
ST Autres comptes | 1 225 032.00 | | | 1 225 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 005.00 | | | 1 247 005.00 |