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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 7 299.00 | 337.00 | 7 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 031.00 | 8 599.00 | 201 432.00 | 210 031.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 208.00 | 8 599.00 | 208 609.00 | 217 208.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DL TOTAL (I) | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EA Autres dettes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 609.00 | | | 208 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 238.00 | | 88 236.00 | 88 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 961.00 | | | 86 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 031.00 | | | 210 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 590.00 | | | 143 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 194.00 | | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | 194.00 | | 7 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 446.00 | 5 706.00 | 58 740.00 | 64 446.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 135.00 | 147 135.00 | | 147 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 093.00 | | | 81 093.00 |