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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 031.00 | 8 936.00 | 206 095.00 | 215 031.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 994.00 | 8 936.00 | 242 058.00 | 250 994.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 59 423.00 | 64 637.00 | | 59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 246.00 | -5 213.00 | | -5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 61 878.00 | 67 123.00 | | 61 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | 8 300.00 | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 13 524.00 | | 30 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | 10 927.00 | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | 76 000.00 | 108 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 180.00 | 140 751.00 | | 180 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 058.00 | 207 875.00 | | 242 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 031.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 323.00 | 583.00 | 63 740.00 | 64 323.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |