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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 553.00 | 16 228.00 | 1 324.00 | 17 553.00 |
AH Fonds commercial | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 625.00 | 477 057.00 | 80 568.00 | 557 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 639.00 | 370 395.00 | 122 244.00 | 492 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 245.00 | | 86 245.00 | 86 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 030.00 | 863 680.00 | 458 349.00 | 1 322 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BT Marchandises | 1 582 545.00 | 99 628.00 | 1 482 916.00 | 1 582 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 878.00 | 103 116.00 | 1 476 762.00 | 1 579 878.00 |
BZ Autres créances | 483 959.00 | | 483 959.00 | 483 959.00 |
CF Disponibilités | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 605.00 | 202 745.00 | 3 630 861.00 | 3 833 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 635.00 | 1 066 425.00 | 4 089 210.00 | 5 155 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 392 066.00 | 319 576.00 | | 392 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784.00 | 72 490.00 | | 71 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 049.00 | 1 963.00 | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 926 463.00 | 855 592.00 | | 926 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 159.00 | 313 414.00 | | 241 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 546.00 | 1 596 755.00 | | 1 703 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 776.00 | 472 983.00 | | 497 776.00 |
EA Autres dettes | 720 266.00 | 705 847.00 | | 720 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 747.00 | 3 089 000.00 | | 3 162 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 210.00 | 3 944 592.00 | | 4 089 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 516 426.00 | 95 370.00 | 7 611 796.00 | 7 516 426.00 |
FG Production vendue services | 1 709 478.00 | 4 066.00 | 1 713 544.00 | 1 709 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 225 904.00 | 99 436.00 | 9 325 340.00 | 9 225 904.00 |
FM Production stockée | | | -5 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 457 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 112.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 379 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 685.00 | 3 408.00 | | 16 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 5 475.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 830.00 | 4 628.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | 13 511.00 | | 19 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 8 685.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 477.00 | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 917.00 | 131.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 10 293.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 596.00 | 3 218.00 | | 14 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 25 426.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 064.00 | 9 254 967.00 | | 9 484 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 412 280.00 | 9 182 476.00 | | 9 412 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 784.00 | 72 490.00 | | 71 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 203.00 | | 28 388.00 | 1 310 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | 1 392.00 | 93 945.00 | 7 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 8 861.00 | 1 322 030.00 | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 1 050 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 170.00 | | 1 650.00 | 176 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 946.00 | | 18 788.00 | 1 038 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 087.00 | | 7 950.00 | 95 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 654.00 | 74 754.00 | 4 728.00 | 793 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 940.00 | 2 289.00 | | 13 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 715.00 | 72 465.00 | 4 728.00 | 779 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 963.00 | 917.00 | 1 830.00 | 1 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 789.00 | 99 628.00 | 83 789.00 | 83 789.00 |
6T Sur comptes clients | 71 831.00 | 36 484.00 | 5 198.00 | 71 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 620.00 | 136 112.00 | 88 987.00 | 155 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 583.00 | 137 029.00 | 90 818.00 | 157 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 112.00 | 88 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 917.00 | 1 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 546.00 | 1 703 546.00 | | 1 703 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 755.00 | 160 755.00 | | 160 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 245.00 | 86 245.00 | | 86 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 527.00 | | | 1 456 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
VB T. V. A. | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VC Groupe et associés | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952.00 | 50 117.00 | 106 835.00 | 156 952.00 |
VI Groupe et associés | 603 446.00 | 603 446.00 | | 603 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
VP Divers | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 803.00 | 2 180 803.00 | | 2 180 803.00 |
VW T.V.A. | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 747.00 | 3 055 912.00 | 106 835.00 | 3 162 747.00 |