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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 920.00 | 20 166.00 | 16 755.00 | 36 920.00 |
AH Fonds commercial | 233 268.00 | | 233 268.00 | 233 268.00 |
AP Constructions | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 534.00 | 739 860.00 | 87 674.00 | 827 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 483.00 | 458 038.00 | 160 445.00 | 618 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 929.00 | 1 237 575.00 | 596 354.00 | 1 833 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
BN En cours de production de biens | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BT Marchandises | 1 415 343.00 | 178 553.00 | 1 236 790.00 | 1 415 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 135.00 | 94 295.00 | 1 598 840.00 | 1 693 135.00 |
BZ Autres créances | 471 255.00 | | 471 255.00 | 471 255.00 |
CF Disponibilités | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 614.00 | 272 847.00 | 3 593 766.00 | 3 866 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 543.00 | 1 510 423.00 | 4 190 120.00 | 5 700 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 711 367.00 | 581 933.00 | | 711 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 865.00 | 254 557.00 | | 277 865.00 |
DK Provisions réglementées | 7 665.00 | 92.00 | | 7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 345.00 | 1 312 029.00 | | 1 472 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 500.00 | 359 136.00 | | 377 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 544.00 | 1 679 642.00 | | 1 375 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 819.00 | 602 166.00 | | 550 819.00 |
EA Autres dettes | 413 912.00 | 653 068.00 | | 413 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 775.00 | 3 294 012.00 | | 2 717 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 120.00 | 4 606 041.00 | | 4 190 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 303 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 916 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 219 573.00 | |
FM Production stockée | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 698.00 | 675.00 | | 77 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 943.00 | 675.00 | | 69 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 209.00 | 41 718.00 | | 27 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 272.00 | 104 228.00 | | 78 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 582 907.00 | 10 815 628.00 | | 10 582 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 042.00 | 10 561 071.00 | | 10 305 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 865.00 | 254 557.00 | | 277 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 026.00 | | 135 834.00 | 1 720 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 98 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 1 833 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 270 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 537.00 | 1 465 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 820.00 | | 20 587.00 | 250 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 900.00 | | 112 166.00 | 1 373 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 305.00 | | 3 081.00 | 95 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 755.00 | 81 577.00 | 21 757.00 | 1 177 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 3 924.00 | 1 220.00 | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 294.00 | 77 653.00 | 20 537.00 | 1 160 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | 7 665.00 | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | 7 665.00 | 92.00 | 92.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 665.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 544.00 | 1 375 544.00 | | 1 375 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 912.00 | 413 912.00 | | 413 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 135.00 | | | 1 693 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 616.00 | 94 438.00 | 238 519.00 | 340 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 937.00 | | | 103 937.00 |
VP Divers | 471 255.00 | | | 471 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 819.00 | 550 819.00 | | 550 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 990.00 | 2 195 478.00 | 87 512.00 | 2 282 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 775.00 | 2 471 596.00 | 238 519.00 | 2 717 775.00 |