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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 45 833.00 | 32 799.00 | 13 034.00 | 45 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969.00 | 4 719.00 | 3 250.00 | 7 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 200.00 | 17 654.00 | 28 546.00 | 46 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 200.00 | 55 822.00 | 54 378.00 | 110 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 982.00 | 7 487.00 | 111 494.00 | 118 982.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CF Disponibilités | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 447.00 | 7 487.00 | 395 960.00 | 403 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 646.00 | 63 309.00 | 450 338.00 | 513 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 617.00 | 224 204.00 | | 251 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | 27 413.00 | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 296 838.00 | 260 417.00 | | 296 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 154.00 | 23 814.00 | | 27 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 52 012.00 | | 69 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 280.00 | 34 385.00 | | 51 280.00 |
EA Autres dettes | | 20 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 500.00 | 130 267.00 | | 153 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 338.00 | 390 684.00 | | 450 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 593.00 | 115 118.00 | | 137 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 807.00 | | 16 222.00 | 130 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 829.00 | 110 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 829.00 | 100 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 610.00 | | 16 221.00 | 120 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 720.00 | 20 722.00 | 35 620.00 | 70 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 070.00 | 20 722.00 | 35 620.00 | 70 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 527.00 | 2 960.00 | | 4 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 527.00 | 2 960.00 | | 4 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 527.00 | 2 960.00 | | 4 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 135.00 | 11 228.00 | 15 907.00 | 27 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 843.00 | 117 249.00 | 9 594.00 | 126 843.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 500.00 | 137 593.00 | 15 907.00 | 153 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 774.00 | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | 9 879.00 | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 40 895.00 | 28 999.00 | | 40 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 052.00 | 11 022.00 | | 11 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 132.00 | 7 898.00 | | 16 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 774.00 | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 043.00 | 87 026.00 | | 112 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 308.00 | 60 088.00 | | 80 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 315.00 | 57 798.00 | | 75 315.00 |