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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 27 496.00 | 20 707.00 | 6 789.00 | 27 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 4 841.00 | 1 629.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 439.00 | 19 960.00 | 35 479.00 | 55 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 743.00 | 46 158.00 | 53 585.00 | 99 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BT Marchandises | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 491.00 | 7 241.00 | 166 250.00 | 173 491.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CF Disponibilités | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 893.00 | 7 241.00 | 459 652.00 | 466 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 636.00 | 53 399.00 | 513 237.00 | 566 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 038.00 | 251 617.00 | | 288 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 885.00 | 36 421.00 | | 38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 335 723.00 | 296 838.00 | | 335 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 919.00 | 27 154.00 | | 15 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 5 583.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 69 482.00 | | 111 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 559.00 | 51 280.00 | | 46 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 514.00 | 153 500.00 | | 177 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 237.00 | 450 338.00 | | 513 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 477.00 | 137 593.00 | | 168 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 200.00 | | 17 978.00 | 110 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 435.00 | 99 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 435.00 | 89 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 003.00 | | 17 837.00 | 100 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | 141.00 | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 822.00 | 18 771.00 | 28 435.00 | 55 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | 18 771.00 | 28 435.00 | 55 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 487.00 | | 246.00 | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | 246.00 | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 487.00 | | 246.00 | 7 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 643.00 | | | 165 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 907.00 | 6 870.00 | 9 037.00 | 15 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 030.00 | 174 682.00 | 9 348.00 | 184 030.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 514.00 | 168 477.00 | 9 037.00 | 177 514.00 |