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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 95.00 | 805.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 523.00 | 460 871.00 | 382 651.00 | 843 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 405.00 | 527 959.00 | 1 126 445.00 | 1 654 405.00 |
BT Marchandises | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CF Disponibilités | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 924.00 | | 626 924.00 | 626 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 330.00 | 527 959.00 | 1 753 370.00 | 2 281 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 939.00 | | | -198 939.00 |
DL TOTAL (I) | -57 987.00 | | | -57 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 003.00 | | | 407 003.00 |
EA Autres dettes | 1 276 845.00 | | | 1 276 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 357.00 | | | 1 811 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 370.00 | | | 1 753 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 357.00 | | | 1 811 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 806.00 | 92 614.00 | 3 385 421.00 | 3 292 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 806.00 | 92 614.00 | 3 385 421.00 | 3 292 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 421.00 | | | 3 385 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 361.00 | | | 3 584 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 939.00 | | | -198 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 951.00 | | 280 905.00 | 1 391 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 082.00 | 1 654 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 082.00 | 877 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 600.00 | | 280 905.00 | 614 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 993.00 | 97 966.00 | | 429 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | 97 966.00 | | 363 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 001.00 | 79 001.00 | | 79 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 845.00 | 1 276 845.00 | | 1 276 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 143.00 | 266 785.00 | 10 358.00 | 277 143.00 |
VW T.V.A. | 268 270.00 | 268 270.00 | | 268 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 357.00 | 1 811 357.00 | | 1 811 357.00 |