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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 681.00 | 9 057.00 | 17 624.00 | 26 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 374.00 | 776 866.00 | 395 508.00 | 1 172 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 671.00 | 852 917.00 | 1 145 754.00 | 1 998 671.00 |
BT Marchandises | 412 508.00 | | 412 508.00 | 412 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CF Disponibilités | 248 198.00 | | 248 198.00 | 248 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 635.00 | | 900 635.00 | 900 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 307.00 | 852 917.00 | 2 046 390.00 | 2 899 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DL TOTAL (I) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
EA Autres dettes | 1 436 397.00 | | | 1 436 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 349.00 | | | 1 964 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 391.00 | | | 2 046 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 349.00 | | | 1 964 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 574.00 | 81 521.00 | 4 593 095.00 | 4 511 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 574.00 | 81 521.00 | 4 593 095.00 | 4 511 574.00 |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 122.00 | |
GE Autres charges | | | 23 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 254.00 | | | 4 595 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 590.00 | | | 4 576 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 871.00 | | 45 964.00 | 1 957 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 1 998 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 1 199 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 546.00 | | 22 672.00 | 1 181 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332.00 | | 23 291.00 | 9 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 795.00 | 170 122.00 | | 682 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 993.00 | | | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 802.00 | 170 122.00 | | 615 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 569.00 | 273 569.00 | | 273 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 666 710.00 | 1 666 710.00 | | 1 666 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 552.00 | 239 929.00 | 32 623.00 | 272 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 349.00 | 1 964 349.00 | | 1 964 349.00 |