| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
AP Constructions | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 355.00 | 480 391.00 | 83 964.00 | 564 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 19 905.00 | 2 030.00 | 21 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 266.00 | 505 891.00 | 96 375.00 | 602 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 103.00 | 14 460.00 | 55 643.00 | 70 103.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CF Disponibilités | 279 637.00 | | 279 637.00 | 279 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 297.00 | 14 460.00 | 458 837.00 | 473 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 562.00 | 520 351.00 | 555 211.00 | 1 075 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 213 337.00 | 88 594.00 | | 213 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 783.00 | 124 742.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 301 939.00 | 275 157.00 | | 301 939.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 750.00 | 156.00 | | 22 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | 20 755.00 | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 65 272.00 | | 64 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 923.00 | 143 315.00 | | 64 923.00 |
EA Autres dettes | 74 323.00 | 8 667.00 | | 74 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 13 603.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 272.00 | 251 767.00 | | 250 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 211.00 | 529 924.00 | | 555 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 753 828.00 | | 753 828.00 | 753 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 026.00 | | 754 026.00 | 754 026.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 034.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233.00 | 4 105.00 | | 10 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 258.00 | 5 139.00 | | 10 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 490.00 | 802.00 | | 24 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | 1 273.00 | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 477.00 | 2 075.00 | | 34 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 219.00 | 3 064.00 | | -24 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 40 295.00 | | 16 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 505.00 | 970 235.00 | | 800 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 722.00 | 845 493.00 | | 773 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 783.00 | 124 742.00 | | 26 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 11 318.00 | 11 182.00 | 22 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
VP Divers | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 749.00 | 161 749.00 | | 161 749.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 272.00 | 239 089.00 | 11 182.00 | 250 272.00 |