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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
AP Constructions | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 444.00 | 455 455.00 | 67 990.00 | 523 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 557.00 | 28 188.00 | 82 370.00 | 110 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 977.00 | 489 237.00 | 160 740.00 | 649 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 440.00 | 14 460.00 | 144 980.00 | 159 440.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | 443 441.00 | | 443 441.00 | 443 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 181.00 | 14 460.00 | 637 721.00 | 652 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 159.00 | 503 697.00 | 798 462.00 | 1 302 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 230 846.00 | 213 337.00 | | 230 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 713.00 | 26 783.00 | | 116 713.00 |
DL TOTAL (I) | 409 380.00 | 301 939.00 | | 409 380.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 036.00 | 22 750.00 | | 40 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 624.00 | 22 716.00 | | 38 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 64 770.00 | | 89 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 678.00 | 64 923.00 | | 111 678.00 |
EA Autres dettes | 106 240.00 | 74 323.00 | | 106 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 082.00 | 250 272.00 | | 386 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 462.00 | 555 211.00 | | 798 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 250.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 891.00 | 44 363.00 | 61 017.00 | 505 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 891.00 | 44 363.00 | 61 017.00 | 505 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
UX Autres créances clients | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VB T. V. A. | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 676.00 | 29 609.00 | 10 068.00 | 39 676.00 |
VI Groupe et associés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VP Divers | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 515.00 | 203 515.00 | | 203 515.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 082.00 | 376 014.00 | 10 068.00 | 386 082.00 |