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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 29 471.00 | 333.00 | 29 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 725.00 | 29 471.00 | 33 254.00 | 62 725.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 483.00 | | 114 483.00 | 114 483.00 |
072 Créances – Autres | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
110 Total général Actif | 214 946.00 | 29 471.00 | 185 475.00 | 214 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
230 Autres produits | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 779.00 | | | 104 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
242 Autres charges externes. | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
252 Charges sociales | 771.00 | | | 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |