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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 725.00 | 29 804.00 | 32 921.00 | 62 725.00 |
060 Stock marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
110 Total général Actif | 99 135.00 | 29 804.00 | 69 331.00 | 99 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 595.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
222 Production stockée | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | | | 669.00 |
262 Autres charges | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 968.00 | | | -9 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |