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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 999.00 | 5 752.00 | 8 247.00 | 13 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 368.00 | 6 121.00 | 8 247.00 | 14 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
060 Stock marchandises | 36 011.00 | 3 322.00 | 32 689.00 | 36 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 338.00 | 3 322.00 | 89 016.00 | 92 338.00 |
110 Total général Actif | 106 706.00 | 9 443.00 | 97 263.00 | 106 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 187 363.00 | | | 187 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 291.00 | | | 226 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 855.00 | 1.00 | | -8 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 749.00 | | | 3 749.00 |