| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 9 980.00 | 1 586.00 | 11 566.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 980.00 | 10 349.00 | 1 631.00 | 11 980.00 |
060 Stock marchandises | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
072 Créances – Autres | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
084 Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
110 Total général Actif | 85 937.00 | 10 349.00 | 75 588.00 | 85 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 588.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 11 010.00 | 556.00 | 11 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 11 379.00 | 601.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 626.00 | 11 379.00 | 67 247.00 | 78 626.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 926.00 | 42 532.00 | | 9 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | 8 980.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
230 Autres produits | | 3 322.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 683.00 | 54 834.00 | | 32 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960.00 | 17 660.00 | | 3 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | 2 121.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 991.00 | 1 004.00 | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 37 113.00 | 39 342.00 | | 37 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | -444.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 142.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 1 470.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 761.00 | 61 296.00 | | 54 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 078.00 | -6 462.00 | | -22 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 057.00 | 42 000.00 | | 31 057.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 387.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 35 152.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
DH Report à nouveau | -18 450.00 | -18 450.00 | | -18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 835.00 | 13 335.00 | | 19 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 081.00 | 28 989.00 | | 28 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 14 691.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | 527.00 | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 12 066.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 412.00 | 62 253.00 | | 47 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 247.00 | 75 588.00 | | 67 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 412.00 | 62 253.00 | | 47 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
FA Ventes de marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 627.00 | | | 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270.00 | 30 965.00 | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 31 057.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 270.00 | 22 457.00 | | 7 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 321.00 | 63 741.00 | | 73 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 822.00 | 63 741.00 | | 66 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |